Comment trader les futures ? Comprenez d'abord ceci
Beaucoup d'amis me demandent comment fonctionne le trading de futures. Ils voient d'autres gagner beaucoup mais ne savent pas par où commencer. En réalité, le trading de futures n'a rien de mystérieux, mais il faut d'abord comprendre les bases avant de se lancer. Je vous recommande de créer un compte Binance et de télécharger l'APP sur votre téléphone pour apprendre en pratiquant.
Qu'est-ce que le trading de futures
En quelques mots, le trading de futures vous permet de parier à la hausse ou à la baisse d'une cryptomonnaie sans la posséder réellement. Si vous pensez que le Bitcoin va monter, vous ouvrez une position long (achat à la hausse) ; si vous pensez qu'il va baisser, vous ouvrez une position short (vente à la baisse).
Comparé au trading spot, la plus grande différence est que vous pouvez opérer dans les deux sens : vous pouvez gagner quand ça monte et aussi quand ça baisse, à condition de trouver la bonne direction.
Concepts clés du trading de futures
Effet de levier : C'est le cœur du trading de futures. Si vous avez 100U et utilisez un levier de 10x, c'est comme si vous tradiez avec 1000U. Le levier amplifie les gains, mais aussi les risques. Les débutants ne doivent jamais commencer avec un levier élevé.
Marge : Pour ouvrir un contrat à terme, vous devez déposer une marge, c'est votre capital. Si la marge est insuffisante, la position est fermée de force.
Position long et short : Long, c'est parier à la hausse ; short, c'est parier à la baisse. Si vous ouvrez un long et le prix monte, vous gagnez ; si vous ouvrez un short et le prix baisse, vous gagnez.
Liquidation forcée : Quand les pertes approchent de votre marge, le système ferme automatiquement votre position et vous perdez quasiment toute votre marge. C'est le plus grand risque du trading de futures.
Taux de financement : Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, mais toutes les 8 heures il y a un règlement du taux de financement. Selon la situation du marché, les longs ou les shorts doivent payer l'autre partie.
Comment opérer les futures sur Binance
Première étape : créez votre compte Binance et complétez la vérification d'identité.
Deuxième étape : en bas de l'APP, trouvez « Futures ». La première fois, vous devez activer le compte futures. Le système vous fera passer un test de risque simple avec quelques questions.
Troisième étape : transférez des fonds du compte spot vers le compte futures. Trouvez la fonction « Transférer », sélectionnez de spot à futures, saisissez le montant et c'est fait.
Quatrième étape : choisissez la paire de trading, par exemple BTC/USDT contrat perpétuel.
Cinquième étape : configurez le multiplicateur de levier. Pour les débutants, on recommande de commencer à 2x ou 3x, sans dépasser 5x.
Sixième étape : saisissez le montant de marge, sélectionnez long ou short, et confirmez l'ordre.
Erreurs les plus courantes des débutants
Commencer avec un levier élevé : beaucoup de débutants utilisent directement 20x voire 50x, et une petite fluctuation les liquide. Il est recommandé de commencer avec un levier bas et de s'adapter progressivement.
Ne pas mettre de stop-loss : dans le trading de futures, l'habitude du stop-loss est indispensable. Configurez-le au moment d'ouvrir la position pour que, même en cas d'erreur, les pertes restent contrôlables.
Engager tout son capital : n'investissez jamais tous vos fonds dans une seule opération. Il est recommandé de n'utiliser que 10 à 20% du capital total par position.
Trader trop fréquemment : les débutants ont tendance à ouvrir et fermer des positions constamment. Les frais et le glissement consomment rapidement le capital.
Trading émotionnel : perdre et vouloir récupérer immédiatement, gagner et ne pas vouloir fermer la position. Faites un plan avant de trader et exécutez-le avec discipline, sans vous laisser guider par les émotions.
Attentes réalistes pour les débutants
Le trading de futures n'est ni un distributeur de billets ni un outil de pari. Les statistiques montrent que la majorité des débutants perdent de l'argent les premiers mois. Ne pensez pas à vous enrichir du jour au lendemain ; considérez-le comme une compétence nécessitant apprentissage et pratique.
Il est conseillé aux débutants de s'entraîner avec de petits montants, comme 10-20U par position. Quand vous aurez accumulé suffisamment d'expérience et développé votre propre jugement du marché, augmentez progressivement le capital.
Quelques conseils pratiques
- Avant chaque opération, vérifiez la tendance générale du marché et ne tradez pas à contre-courant
- Apprenez à lire les figures basiques des chandeliers japonais, identifiez au moins les niveaux de support et résistance courants
- Suivez les données économiques importantes et les actualités du secteur, car elles influencent les prix
- Tenez un journal de trading, relisez-le périodiquement et analysez ce qui a bien et mal fonctionné
- Rejoignez des communautés de trading et échangez avec des traders plus expérimentés
Débuter dans le trading de futures n'est pas difficile ; ce qui l'est, c'est de maintenir la rationalité et la discipline dans la pratique réelle. J'espère que cet article vous aidera à éviter certaines erreurs courantes. Bon trading !